制作车票预算表的步骤可分为以下几类，结合了数据收集、分类汇总、分析对比及可视化呈现：

一、明确预算目标与范围

确定预算周期 ：选择月度、季度或年度预算周期。

界定业务范围：

明确覆盖的车次、线路及票价类型（如普通票、优惠票）。

二、数据收集与分类

历史数据整理：

收集过去一段时间内的乘车数据，包括各线路客流量、票价收入等。

成本分析：

统计固定成本（如车辆购置、人员工资）和变动成本（如燃油费、票务系统维护）。

分类汇总：

将收入与成本按线路、车型等维度进行分类。

三、预算编制

收入预测：

基于历史数据和市场调研，预估未来各线路的客流量及票价收入。

成本预估：

结合业务计划，预测未来成本支出。

编制报表：

在Excel中创建多工作表，分别记录收入、成本及差异，并使用SUM、VLOOKUP等函数进行汇总。

四、工具与优化

Excel功能应用

- 使用数据透视表快速汇总分析；

- 利用条件格式突出异常值（如某线路收入异常波动）；

- 建立动态预算模型，通过数据有效性功能调整参数。

专业工具辅助：

考虑使用FineReport、Quicken等报表工具提升效率。

五、审核与调整

内部审核：

提交给财务或运营部门审核，确保数据准确性；

定期更新：

根据实际运营情况调整预算，建议每月或每季度更新一次。

示例表格结构（简化版）

| 类型 | 预算金额（元） | 实际金额（元） | 差异（元） |

|------------|----------------|----------------|------------|

| 线路A收入 | 100,000| 95,000 | -5,000 |

| 线路B成本 | 50,000 | 48,000 | -2,000 |

| 总计 | 150,000| 143,000| -7,000 |

通过以上步骤，可系统化地管理车票预算，确保收入覆盖成本，并为决策提供数据支持。